Номер проекта (в СЭДе) 23_ 

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

Об отчете об исполнении муниципальной программы «Управление муниципальным долгом города Новосибирска», утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 03.09.2018 № 3215	

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Управление муниципальным долгом города Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 03.09.2018 № 3215 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 24.06.2019 № 2304, от 03.09.2019 № 3295, от 30.12.2019 № 4798, от 23.03.2020 № 1003, от 22.06.2020 № 1894, от 25.08.2020 № 2609, от 30.12.2020 № 4285, от 19.02.2021 № 548, от 28.06.2021 № 2152, от 30.08.2021 № 3108, от 28.12.2021 № 4766, от 30.12.2021 № 4805, от 06.09.2022 № 3124, от 30.12.2022 № 4871) (приложение).
2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.

Мэр города Новосибирска	А. Е. Локоть	

Орлова
2270401
ДФиНП
Разослать:
1.	Первый заместитель мэра города Новосибирска Б. В. Буреев.
2.	Прокуратура города Новосибирска.
3.	Правительство Новосибирской области.
4.	Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.
5.	Департамент экономики и стратегического планирования мэрии города               Новосибирска.
6.	Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска.
7.	Департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска.
8.	Справочно-правовые системы.

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель мэра 		
Б. В. Буреев	
Начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии 		

               А. В. Веселков	
Начальник департамента экономики и стратегического планирования мэрии 		

                  Л. А. Уткина	
Начальник департамента правовой и кадровой работы мэрии 		

               М. А. Маслова	
Начальник департамента информационной политики мэрии 		

М. Н. Столяров	
Начальник управления документационного обеспечения мэрии		
         
М. Б. Барбышева	
Заместитель начальника департамента –начальник управления организационно-финансового обеспечения бюджетного процесса мэрии		

            А. П. Золовкина	
Начальник отдела правового и кадрового обеспечения управления организационно- финансового обеспечения бюджетного процесса мэрии		

               Н. Б. Дуракова	

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от _____________ № _____

ОТЧЕТ 
об исполнении муниципальной программы «Управление муниципальным долгом города Новосибирска», утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 03.09.2018 № 3215

Муниципальная программа «Управление муниципальным долгом города Новосибирска», утвержденная постановлением мэрии города Новосибирска от 03.09.2018 № 3215 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 24.06.2019 № 2304, от 03.09.2019 № 3295, от 30.12.2019 № 4798, от 23.03.2020 № 1003, от 22.06.2020 № 1894, от 25.08.2020 № 2609, от 30.12.2020 № 4285, от 19.02.2021 № 548, от 28.06.2021 № 2152, от 30.08.2021 № 3108, от 28.12.2021 № 4766, от 30.12.2021 № 4805, от 06.09.2022 № 3124, от 30.12.2022 № 4871) (далее – Программа).

1. Достижение цели и выполнение задач Программы

Целью Программы являлось управление муниципальным долгом города Новосибирска (далее - муниципальный долг) на оптимальных условиях.
Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:
сдерживание расходов на обслуживание муниципального долга;
поддержание долговой нагрузки бюджета города Новосибирска (далее - бюджет города) в пределах законодательно установленных ограничений.
Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.

2. Реализация мероприятий Программы

Таблица 1

№
п/п	Цель, задача, мероприятие	Показатель	Единица измерения	Исполнение мероприятий Программы с разбивкой по годам (план/факт)	Всего по Программе (план/факт)	Результат выполнения мероприятий Программы	
				2019	2020	2021	2022			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1. Управление муниципальным долгом на оптимальных условиях	
	1.1. Сдерживание расходов на обслуживание муниципального долга	
1.1.1	Привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на благоприятных условиях	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1686,2/
1686,2	550,4/
550,4	1800,0/
880,0	2041,1/
2041,1	6077,7/
5157,7	Выполнено
частично	
		бюджет города	тыс. рублей	1686,2/
1686,2	550,4/
550,4	1800,0/
880,0	2041,1/
2041,1	6077,7/
5157,7		
1.1.2	Временное пополнение кассового разрыва за счет остатка средств на расчетном счете ДФиНП, открытом для учета операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новосибирска	Количество привлечений	единиц	7/7	3/3	5/5	6/9	21/24	Выполнено 	
1.1.3	Мониторинг условий кредитования	Количество	мониторингов	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	Выполнено	
1.1.4	Поддержание кредитного рейтинга города Новосибирска и кредитных рейтингов выпусков муниципальных облигаций города Новосибирска	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1650,0/
1650,0	1120,0/
1120,0	1120,0/
1120,0	550,0/
550,0		4440,0/
4440,0	Выполнено	
		бюджет города	тыс. рублей	1650,0/
1650,0	1120,0/
1120,0	1120,0/
1120,0	550,0/
550,0		4440,0/
4440,0		
	Итого по подпункту 1.1:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	3336,2/
3336,2	1670,4/
1670,4	2920,0/
2000,0	2591,1/
2591,1	10517,7/
9597,7		
		бюджет города	тыс. рублей	3336,2/
3336,2	1670,4/
1670,4	2920,0/
2000,0	2591,1/
2591,1	10517,7/
9597,7		
	1.2. Поддержание долговой нагрузки бюджета города в пределах законодательно установленных ограничений	
1.2.1	Осуществление выплат по погашению муниципальных долговых обязательств	Количество	выплат	33/33	23/23	20/20	11/11	87/87	Выполнено	
1.2.2	Осуществление выплат по обслуживанию муниципальных долговых обязательств	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1330188,6/1330043,4	1550677,7/1550624,7	1713218,9/1710098,8	1407169,4/
1407166,4	6001254,6/
5997933,3	Выполнено
частично	
		бюджет города	тыс. рублей	1330188,6/1330043,4	1550677,7/1550624,7	1713218,9/1710098,8	1407169,4/
1407166,4	6001254,6/
5997933,3		
1.2.3	Мониторинг ограничений Бюджетного кодекса Российской Федерации	Количество	единиц	5/5	5/5	5/5	4/4	19/19	Выполнено	
1.2.4	Составление, изменение программы муниципальных заимствований	Количество документов	единиц	5/5	5/5	5/5	4/4	19/19	Выполнено	
	Итого по подпункту 1.2:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1330188,6/1330043,4	1550677,7/1550624,7	1713218,9/1710098,8	1407169,4/
1407166,4	6001254,6/
5997933,3		
		бюджет города	тыс. рублей	1330188,6/1330043,4	1550677,7/1550624,7	1713218,9/1710098,8	1407169,4/
1407166,4	6001254,6/
5997933,3		
	Итого по пункту 1:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1333524,8/1333379,6	1552348,1/1552295,1	1716138,9/1712098,8	1409760,5/
1409757,5	6011772,3/
6007531,0		
		бюджет города	тыс. рублей	1333524,8/1333379,6	1552348,1/1552295,1	1716138,9/1712098,8	1409760,5/
1409757,5	6011772,3/
6007531,0		
	Итого по Программе:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1333524,8/1333379,6	1552348,1/1552295,1	1716138,9/1712098,8	1409760,5/
1409757,5	6011772,3/
6007531,0		
		бюджет города	тыс. рублей	1333524,8/1333379,6	1552348,1/1552295,1	1716138,9/1712098,8	1409760,5/
1409757,5	6011772,3/
6007531,0		

3. Финансирование Программы

Финансирование Программы осуществлялось за счет бюджета города Новосибирска.
Таблица 2

№
п/п	Год	Бюджет города Новосибирска	Всего по Программе	
		план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1	2019	1333524,8	1333379,6	99,9	1333524,8	1333379,6	99,9	
2	2020	1552348,1	1552295,1	99,9	1552348,1	1552295,1	99,9	
3	2021	1716138,9	1712098,8	99,8	1716138,9	1712098,8	99,8	
4	2022	1409760,5	1409757,5	99,9	1409760,5	1409757,5	99,9	
Итого	6011772,3	6007531,0	99,9	6011772,3	6007531,0	99,9	

4. Эффективность реализации Программы

Таблица 3

№
п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Плановое значение целевого индикатора (П) за отчетный период	Фактически достигнутое значение целевого индикатора (Ф) за отчетный период	Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (О)	

1	2	3	4	5	6	
1	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к годовому объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	3,5	3,0	1,17	
2	Отношение объема просроченных обязательств по муниципальному долгу к общему объему муниципального долга	%	0	0	1,0	
3	Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц	%	74,4	69,5	1,07	
	Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы за отчетный период (О1 + О2 + О3)	3,24	
	Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом (УО)	1,08	
	ФО (коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы)	0,99	
	Оценка эффективности реализации муниципальной программы	Высокая эффективность